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Nordea 2 SICAV - Euro Corpor

NOCEHFS:LX
1,051.82
SEK
1.74
0.17%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,038.69 - 1,062.67
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,053.56
52週レンジ
1,038.69 - 1,062.67
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
1,051.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
176.103
設定日
11/20/2020
直近配当額 ( 04/27/2021)
1.6963
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
Soren Kilsgaard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 1.67 百万 0.95
1.44 千 1.46 百万 0.83
1.26 千 1.44 百万 0.81
1.34 千 1.38 百万 0.78
1.24 千 1.36 百万 0.77
1.29 千 1.31 百万 0.74
1.30 千 1.30 百万 0.74
1.30 千 1.30 百万 0.74
1.30 千 1.30 百万 0.74
1.17 千 1.20 百万 0.68
企業概要
Nordea 2, SICAV - Euro Corporate Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to prudently invest Shareholder capital. The Fund invests in minimum of two thirds of its Total Assets in Euro denominated corporate bonds. The Fund may also invest up to 10% of its Total Assets in asset backed securities.
住所
Nordea 2 SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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