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Nordea 2 SICAV - US Corporat

NOCEBSI:LX
1,199.12
SEK
1.88
0.16%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,136.28 - 1,208.50
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
1,201.00
52週レンジ
1,136.28 - 1,208.50
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
1,199.12
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2020)
2.088
設定日
11/20/2020
直近配当額 ( 04/27/2021)
3.9229
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Alexandra Wilson-Elizondo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.69 千 19.20 百万 0.83
13.55 千 14.36 百万 0.62
10.71 千 13.07 百万 0.57
12.33 千 12.27 百万 0.53
11.50 千 11.66 百万 0.50
7.98 千 11.48 百万 0.50
10.90 千 11.32 百万 0.49
11.03 千 11.02 百万 0.48
10.85 千 10.75 百万 0.46
10.10 千 10.53 百万 0.46
企業概要
Nordea 2 SICAV - US Corporate Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to prudently invest the Shareholders capital. The Fund invests a minimum of two thirds of its Total Assets in corporate bonds issued by Private Borrowers which are domiciled in the USA.
住所
Nordea 2 SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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