Northern Core Bond Portfolio

NOCBX:US
NASDAQ GM
9.84
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.33
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.82 - 10.33
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.84
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
265.498
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.02436177
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
DAN PERSONETTE / BRAD CAMDEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.59 千 32.47 百万 12.39
20.73 千 20.79 百万 7.94
10.19 千 10.20 百万 3.89
9.44 千 9.48 百万 3.62
9.66 千 9.24 百万 3.53
4.79 千 3.87 百万 1.48
4.75 千 3.65 百万 1.39
5.65 千 3.08 百万 1.18
3.62 千 2.98 百万 1.14
2.68 千 2.70 百万 1.03
企業概要
Northern Core Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return consistent with reasonable risk by investing in a broad range of bonds and other fixed income securities. These include obligations of the U.S. government, its agencies and instrumentalities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Northern Institutional Funds
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380
Webサイト
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