Northern Core Bond Fund

NOCBX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.29
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.73 - 10.29
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
282.536
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.025253451
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
DAN PERSONETTE / BRAD CAMDEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.21 千 24.21 百万 9.01
17.34 千 17.26 百万 6.42
12.10 千 12.05 百万 4.49
10.94 千 10.96 百万 4.08
3.96 千 4.12 百万 1.53
4.79 千 3.73 百万 1.39
3.72 千 3.73 百万 1.39
4.75 千 3.50 百万 1.30
5.20 千 3.05 百万 1.13
5.65 千 2.92 百万 1.09
企業概要
Northern Core Bond Fund seeks total return consistent with reasonable risk by investing in a broad range of bonds and other fixed income securities. These include obligations of the U.S. government, its agencies and instrumentalities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380