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Nordea 1 SICAV - European Co

NOCBOBS:LX
1,134.34
SEK
7.51
0.67%
更新日時 2021/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,079.69 - 1,137.37
年初来リターン
5.06%
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前日終値
1,126.83
52週レンジ
1,079.69 - 1,137.37
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
1,134.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2021)
532.804
設定日
10/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.00 千 127.29 百万 25.95
90.00 千 90.47 百万 18.45
63.00 千 63.36 百万 12.92
45.00 千 59.69 百万 12.17
32.58 千 38.23 百万 7.79
30.00 千 30.25 百万 6.17
30.00 千 29.62 百万 6.04
25.40 千 25.59 百万 5.22
23.00 千 23.09 百万 4.71
23.00 千 22.83 百万 4.65
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund seeks to identify investment opportunities within and across sectors of the European fixed income markets.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu