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Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOBPUSD:LX
98.13
USD
1.10
1.13%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.26 - 98.58
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
15.08%
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前日終値
97.03
52週レンジ
83.26 - 98.58
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
15.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
98.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
206.619
設定日
05/04/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.24 千 14.99 百万 7.25
335.71 千 14.08 百万 6.81
262.18 千 12.85 百万 6.22
328.41 千 12.07 百万 5.84
282.82 千 11.80 百万 5.71
628.93 千 11.78 百万 5.70
362.75 千 10.18 百万 4.92
1.43 百万 9.28 百万 4.49
143.92 千 8.10 百万 3.92
234.65 千 7.60 百万 3.68
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu