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Nordea 1 SICAV - Nordic Equi

NOBPUSD:LX
161.81
USD
0.05
0.03%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.38 - 165.82
1年トータルリターン
36.99%
年初来リターン
22.56%
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前日終値
161.86
52週レンジ
111.38 - 165.82
1年トータルリターン
38.37%
年初来リターン
22.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
161.81
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
255.834
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.33 千 27.54 百万 9.88
117.14 千 16.06 百万 5.76
2.16 百万 15.75 百万 5.65
738.12 千 15.24 百万 5.47
375.45 千 14.60 百万 5.24
901.70 千 11.98 百万 4.30
593.03 千 11.98 百万 4.30
627.32 千 11.74 百万 4.21
553.15 千 11.30 百万 4.05
338.48 千 11.17 百万 4.01
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund preserves capital and provides an adequate rate of return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants listed on a stock exchange in Denmark, Norway, Sweden, Finland or Iceland. A maximum of 15% of the assets may be invested outside the Nordic region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu