Noble PP Strategic Income Fu

NOBPPSA:SJ
176.73
ZAr
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.74 - 182.39
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
176.71
52週レンジ
172.74 - 182.39
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
176.7273
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/15/2018)
553.233
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.71
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
PIET DE JONGH / PIETER VAN ZYL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.53 百万 286.56 百万 49.99
4.24 百万 66.78 百万 11.65
45.63 百万 62.88 百万 10.97
2.33 百万 30.75 百万 5.36
628.58 千 28.78 百万 5.02
602.72 千 17.63 百万 3.08
3.56 百万 17.09 百万 2.98
13.30 百万 16.59 百万 2.89
1.52 百万 15.80 百万 2.76
116.66 千 15.06 百万 2.63
企業概要
Noble PP Strategic Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide the investor with a high level of income with low long term capital growth. The Fund invests in liquid assets, equity securities, property shares, non-equity securities and money market instruments.
住所
Noble Private Portfolios Pty Ltd
Suite 3, 77 Park Drive
Northcliff, Johannesburg
South Africa
電話番号
-
Webサイト
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