Noble PP Strategic Income Fu

NOBPPSA:SJ
178.71
ZAr
0.05
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.74 - 182.39
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
178.66
52週レンジ
172.74 - 182.39
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
178.7123
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/16/2019)
598.399
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.84
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.78 百万 292.56 百万 52.42
46.60 百万 64.22 百万 11.51
3.69 百万 57.92 百万 10.38
420.35 千 19.14 百万 3.43
602.72 千 18.72 百万 3.35
1.52 百万 16.94 百万 3.04
1.22 百万 15.97 百万 2.86
88.43 千 15.16 百万 2.72
886.33 千 9.79 百万 1.75
6.19 百万 7.69 百万 1.38
企業概要
Noble PP Strategic Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide the investor with a high level of income with low long term capital growth. The Fund invests in liquid assets, equity securities, property shares, non-equity securities and money market instruments.
住所
Noble Private Portfolios Pty Ltd
Suite 3, 77 Park Drive
Northcliff, Johannesburg
South Africa
電話番号
-
Webサイト
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