Noble PP Strategic Income Fu

NOBPPSA:SJ
179.79
ZAr
0.20
0.11%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.74 - 180.26
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
179.99
52週レンジ
172.74 - 180.26
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
179.789
資産総額 (百万 ZAR) ( 08/16/2018)
572.091
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.48
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
PIET DE JONGH / PIETER VAN ZYL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.53 百万 280.35 百万 47.61
4.16 百万 65.68 百万 11.15
25.63 百万 35.41 百万 6.01
2.33 百万 29.15 百万 4.95
628.26 千 27.90 百万 4.74
13.06 百万 16.24 百万 2.76
116.63 千 15.12 百万 2.57
3.56 百万 15.04 百万 2.55
602.72 千 14.93 百万 2.54
1.52 百万 13.69 百万 2.32
企業概要
Noble PP Strategic Income Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to provide the investor with a high level of income with low long term capital growth. The Fund invests in liquid assets, equity securities, property shares, non-equity securities and money market instruments.
住所
Noble Private Portfolios Pty Ltd
Suite 3, 77 Park Drive
Northcliff, Johannesburg
South Africa
電話番号
-
Webサイト
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