Noble PP Balanced Fund of Fu

NOBPPBA:SJ
219.67
ZAr
0.54
0.24%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
213.10 - 228.44
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
220.20
52週レンジ
213.10 - 228.44
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
219.6667
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/12/2018)
709.753
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.66
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
PIET DE JONGH / PIETER VAN ZYL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.72 百万 283.01 百万 37.54
5.93 百万 78.28 百万 10.38
39.04 百万 53.80 百万 7.14
4.77 百万 52.00 百万 6.90
8.20 百万 39.39 百万 5.22
1.19 百万 34.78 百万 4.61
311.85 千 33.07 百万 4.39
3.13 百万 28.57 百万 3.79
2.71 百万 28.14 百万 3.73
255.08 千 28.03 百万 3.72
企業概要
Noble PP Balanced Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a moderate level of income and capital growth. The Fund invests in assets in liquid form, collective schemes investing in equities, property shares, non-equities and money markets.
住所
Noble Private Portfolios Pty Ltd
Suite 3, 77 Park Drive
Northcliff, Johannesburg
South Africa
電話番号
-
Webサイト
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