Noble PP Balanced Fund of Fu

NOBPPBA:SJ
222.47
ZAr
0.93
0.42%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
213.10 - 228.44
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
221.54
52週レンジ
213.10 - 228.44
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
222.4685
資産総額 (百万 ZAR) ( 08/14/2018)
740.927
設定日
06/13/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.66
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
PIET DE JONGH / PIETER VAN ZYL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.72 百万 276.88 百万 36.05
5.93 百万 74.21 百万 9.66
4.72 百万 49.82 百万 6.49
8.20 百万 34.66 百万 4.51
1.23 百万 33.98 百万 4.42
307.68 千 31.82 百万 4.14
22.16 百万 30.61 百万 3.99
1.19 百万 29.44 百万 3.83
387.11 千 27.36 百万 3.56
255.08 千 26.58 百万 3.46
企業概要
Noble PP Balanced Fund of Funds is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to provide the investor with a moderate level of income and capital growth. The Fund invests in assets in liquid form, collective schemes investing in equities, property shares, non-equities and money markets.
住所
Noble Private Portfolios Pty Ltd
Suite 3, 77 Park Drive
Northcliff, Johannesburg
South Africa
電話番号
-
Webサイト
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