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Nordea 2 SICAV - Balanced Gr

NOBGTLE:LX
98.96
EUR
0.30
0.30%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.53 - 101.70
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
11.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.66
52週レンジ
90.53 - 101.70
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
11.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
98.96
資産総額 (百万 NOK) ( 09/23/2021)
64.144
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 08/03/2021)
3
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
Asbjoern Hansen / Claus Vorm
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.98 千 1.56 百万 2.33
11.78 千 1.55 百万 2.32
31.28 千 1.48 百万 2.20
805.00 1.34 百万 2.00
35.54 千 1.33 百万 1.99
24.28 千 1.31 百万 1.95
47.77 千 1.12 百万 1.68
6.37 千 1.11 百万 1.66
1.09 千 1.06 百万 1.58
企業概要
Nordea 2 Sicav-Balanced Growth Target Date Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the Shareholder's capital and to provide a stable growth over a seven year period. The Fund invests in all permissible types of asset classes such as Equity Related Securities, Debt Securities, and Money Market Instruments.
住所
Nordea 2 SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-