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ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NOBCEUR:LX
17.69
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.20 - 17.83
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.73
52週レンジ
16.20 - 17.83
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
8.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
17.69
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
9.945
設定日
11/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kurt Kongsted / Asbjoern Hansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.76 千 186.17 百万 1.83
177.18 千 176.35 百万 1.74
4.80 百万 153.09 百万 1.51
152.14 千 142.78 百万 1.41
1.22 百万 141.80 百万 1.40
2.96 百万 140.06 百万 1.38
1.42 百万 138.47 百万 1.36
139.57 千 133.30 百万 1.31
120.89 千 131.27 百万 1.29
2.99 百万 127.67 百万 1.26
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu