ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NOBCEUR:LX
17.02
EUR
0.04
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.68 - 17.61
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
16.95
52週レンジ
16.68 - 17.61
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
17.02
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
13.085
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.98 千 349.66 百万 2.65
950.81 千 155.68 百万 1.18
147.93 千 154.29 百万 1.17
188.42 千 149.41 百万 1.13
178.09 千 146.02 百万 1.11
2.47 百万 144.55 百万 1.09
3.55 百万 144.09 百万 1.09
2.50 百万 143.30 百万 1.08
172.84 千 139.54 百万 1.06
1.77 百万 135.11 百万 1.02
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu