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ノルデア1 SICAV-北米スターズ・エクイティ

NOASEBF:LX
286.41
EUR
1.24
0.43%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.01 - 287.25
1年トータルリターン
38.72%
年初来リターン
25.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
285.17
52週レンジ
208.01 - 287.25
1年トータルリターン
39.40%
年初来リターン
25.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
286.41
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2021)
1.930
設定日
09/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joakim Ahlberg / Johan Swahn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.46 千 110.72 百万 5.95
395.46 千 106.85 百万 5.74
29.46 千 101.97 百万 5.48
560.18 千 76.29 百万 4.10
398.53 千 61.74 百万 3.32
226.46 千 53.26 百万 2.86
173.79 千 45.12 百万 2.42
234.34 千 44.98 百万 2.42
154.12 千 37.79 百万 2.03
91.38 千 37.46 百万 2.01
企業概要
ノルデア1 SICAV-北米スターズ・エクイティ・ファンド(Nordea 1 SICAV North American Stars Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の 確保および十分なリターンを目指す。総資産の3分の2以上を、所在地または最大事業拠点が北米である企業の株式に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu