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nordasia.com

NOASCOM:GR
106.96
EUR
0.32
0.30%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 126.92
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
107.28
52週レンジ
99.62 - 126.92
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
106.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
198.875
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0685711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Angelo Corbetta / Nicholas McConway
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 19.72 百万 9.06
220.74 千 13.54 百万 6.22
163.11 千 12.19 百万 5.60
425.00 千 10.25 百万 4.71
148.10 千 9.91 百万 4.55
416.20 千 9.61 百万 4.41
486.26 千 8.44 百万 3.87
384.63 千 7.29 百万 3.35
97.06 千 7.28 百万 3.34
301.30 千 6.59 百万 3.03
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
住所
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電話番号
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