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nordasia.com

NOASCOM:GR
85.27
EUR
0.76
0.90%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.02 - 85.27
1年トータルリターン
27.82%
年初来リターン
33.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
84.51
52週レンジ
63.02 - 85.27
1年トータルリターン
26.16%
年初来リターン
33.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
85.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
178.301
設定日
12/30/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0685711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Angelo Corbetta / Nicholas McConway
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 13.09 百万 8.17
51.60 千 13.09 百万 8.17
312.20 千 12.79 百万 7.98
213.40 千 9.25 百万 5.77
235.80 千 7.35 百万 4.59
154.80 千 6.86 百万 4.28
729.87 千 5.87 百万 3.66
234.00 千 5.68 百万 3.55
193.20 千 4.91 百万 3.06
480.70 千 4.82 百万 3.01
企業概要
Nordasia.com is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in internet companies located in Asia.
住所
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電話番号
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