Nomura Asian Bonds Fonds

NOASBIE:GR
97.02
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.78 - 101.31
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前日終値
96.81
52週レンジ
95.78 - 101.31
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
97.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
437.435
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
THOMAS FRANKLIN KEMMSIES / TAMARA TRINH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 百万 23.36 百万 4.62
1.20 百万 20.77 百万 4.11
1.23 百万 20.15 百万 3.99
650.00 千 16.28 百万 3.22
68.00 千 14.54 百万 2.87
72.50 千 14.07 百万 2.78
65.00 千 14.06 百万 2.78
1.00 百万 13.36 百万 2.64
15.00 千 13.07 百万 2.58
950.00 千 12.44 百万 2.46
企業概要
Nomura Asian Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in the Asian region primarily in local currency bonds of solid credit rating.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020