Nomura Asian Bonds Fonds

NOASBIE:GR
99.16
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.78 - 100.90
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前日終値
98.94
52週レンジ
95.78 - 100.90
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
99.16
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
506.714
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS FRANKLIN KEMMSIES / TAMARA TRINH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 百万 23.50 百万 4.59
1.20 百万 21.34 百万 4.16
1.23 百万 20.20 百万 3.94
650.00 千 16.79 百万 3.28
72.50 千 14.00 百万 2.73
65.00 千 13.86 百万 2.70
1.00 百万 13.35 百万 2.60
15.00 千 12.59 百万 2.46
950.00 千 12.26 百万 2.39
55.00 千 11.95 百万 2.33
企業概要
Nomura Asian Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in the Asian region primarily in local currency bonds of solid credit rating.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020