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Nordea 1 SICAV - North Ameri

NOASBFE:LX
165.16
EUR
2.49
1.53%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.03 - 169.50
1年トータルリターン
48.75%
年初来リターン
20.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.67
52週レンジ
111.03 - 169.50
1年トータルリターン
44.89%
年初来リターン
20.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
165.16
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
55.557
設定日
09/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James C Shircliff / R Andrew Beck
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 2.44 百万 4.00
95.89 千 2.21 百万 3.64
48.11 千 2.20 百万 3.61
63.88 千 2.18 百万 3.58
45.20 千 2.16 百万 3.55
78.97 千 2.14 百万 3.51
8.21 千 1.99 百万 3.26
14.65 千 1.94 百万 3.19
55.00 千 1.91 百万 3.14
105.99 千 1.71 百万 2.81
企業概要
Nordea 1 SICAV - North American Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and to provide an adequate rate of return by investing in stocks of small-size companies. The Fund will invest two-thirds of its asset in equities, other equity shares, dividend-right certificates, warrants on equities and equity rights issued in North America.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu