Nomura Asian Bonds Fonds

NOASBCE:GR
97.36
EUR
0.33
0.34%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.14 - 101.79
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前日終値
97.03
52週レンジ
96.14 - 101.79
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
97.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
436.804
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
THOMAS FRANKLIN KEMMSIES / TAMARA TRINH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 百万 23.25 百万 4.67
1.23 百万 19.85 百万 3.99
1.20 百万 19.65 百万 3.95
20.00 千 17.16 百万 3.45
20.00 千 17.07 百万 3.43
72.50 千 14.27 百万 2.87
65.00 千 14.03 百万 2.82
1.00 百万 13.53 百万 2.72
15.00 千 13.07 百万 2.62
950.00 千 12.03 百万 2.42
企業概要
Nomura Asian Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in the Asian region primarily in local currency bonds of solid credit rating.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020