Nomura Asian Bonds Fonds

NOASBCE:GR
101.29
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.14 - 101.79
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前日終値
101.09
52週レンジ
96.14 - 101.79
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
101.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
433.028
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 19.95 百万 4.88
1.20 百万 18.41 百万 4.50
20.00 千 17.34 百万 4.24
20.00 千 17.25 百万 4.22
72.50 千 14.23 百万 3.48
65.00 千 13.96 百万 3.41
15.00 千 12.91 百万 3.16
1.00 百万 12.89 百万 3.15
55.00 千 11.73 百万 2.87
950.00 千 11.52 百万 2.82
企業概要
Nomura Asian Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in the Asian region primarily in local currency bonds of solid credit rating.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020