Nomura Asian Bonds Fonds

NOASBCE:GR
97.27
EUR
0.31
0.32%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.14 - 100.75
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前日終値
96.96
52週レンジ
96.14 - 100.75
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
97.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
518.452
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS FRANKLIN KEMMSIES / TAMARA TRINH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 百万 23.27 百万 4.55
1.20 百万 21.45 百万 4.20
1.23 百万 20.17 百万 3.95
650.00 千 16.73 百万 3.27
1.00 百万 14.74 百万 2.88
72.50 千 14.37 百万 2.81
65.00 千 14.03 百万 2.74
15.00 千 12.44 百万 2.43
950.00 千 12.34 百万 2.41
55.00 千 11.85 百万 2.32
企業概要
Nomura Asian Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund invests in the Asian region primarily in local currency bonds of solid credit rating.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020