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Nordea 1 SICAV - Asia ex Jap

NOAPUSD:LX
21.99
EUR
0.04
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.33 - 22.38
1年トータルリターン
23.96%
年初来リターン
24.59%
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前日終値
22.03
52週レンジ
17.33 - 22.38
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
24.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
21.99
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
122.117
設定日
01/07/1994
直近配当額 ( 03/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juliana Hansveden / Emily Leveille
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Nordea 1 SICAV - Asia ex Japan Equity Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectives are capital preservation and to provide an adequate rate of return. The Fund invests a minimum of two-thirds of its assets in equities, other equity shares, dividend-right certificates issued by companies domiciled or with business in the Far Eastern Region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu