Skip to content

Nomura Asia Pacific Bond Fun

NOAPTWD:TT
9.1726
TWD
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1726 - 9.9127
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.1726 - 9.9127
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
9.1726
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2019)
3.205
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 12/05/2019)
0.043
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
Tse Chern Chia
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 105.76 百万 0.00
2.99 千 94.54 百万 0.00
2.69 千 85.89 百万 0.00
1.59 千 75.95 百万 0.00
2.21 千 70.18 百万 0.00
2.01 千 69.22 百万 0.00
2.76 千 67.62 百万 0.00
1.74 千 61.85 百万 0.00
2.02 千 60.25 百万 0.00
企業概要
Nomura Asia Pacific Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and stable income. The Fund mainly invests at least 60% of its total assets in bonds issued by the Asia-Pacific Region and as least 60% of its total assets in bonds issued by emerging markets.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501