Nomura Asia Pacific Bond Fun
NOAPTWD:TT
9.1726
TWD
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1726 - 9.9127
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.53%
52週レンジ
9.1726 - 9.9127
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
9.1726
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2019)
3.205
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( 12/05/2019)
0.043
直近配当利回り（税込）
5.63%
ファンドマネージャ
Tse Chern Chia
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ935179:COR | 4.01 千 | 105.76 百万 | 0.00 |
| AX872522:COR | 2.99 千 | 94.54 百万 | 0.00 |
| AZ564914:COR | 2.69 千 | 85.89 百万 | 0.00 |
| AU573988:COR | 1.59 千 | 75.95 百万 | 0.00 |
| AS254513:COR | 2.21 千 | 70.18 百万 | 0.00 |
| EI231210:COR | 2.01 千 | 69.22 百万 | 0.00 |
| EK344288:COR | 2.76 千 | 67.62 百万 | 0.00 |
| AW963707:COR | 1.74 千 | 61.85 百万 | 0.00 |
| ZQ216538:COR | 2.02 千 | 60.25 百万 | 0.00 |
企業概要
Nomura Asia Pacific Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and stable income. The Fund mainly invests at least 60% of its total assets in bonds issued by the Asia-Pacific Region and as least 60% of its total assets in bonds issued by emerging markets.
住所
Nomura Asset Management Taiwan Ltd30F No.7 Sec.5
Xin Yi Road
Taipei
11049 Taiwan
電話番号
886-2-8101-5501 Webサイト
www.nomurafunds.com.tw