NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NOAPEUR:LX
15.80
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.96 - 16.61
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
15.80
52週レンジ
14.96 - 16.61
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.8
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.153
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.0346
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 31.71 百万 2.68
456.33 千 31.04 百万 2.63
670.21 千 29.84 百万 2.53
241.97 千 28.86 百万 2.44
423.02 千 26.96 百万 2.28
237.35 千 26.69 百万 2.26
310.71 千 26.36 百万 2.23
397.71 千 26.29 百万 2.23
625.03 千 26.08 百万 2.21
664.30 千 25.96 百万 2.20
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu