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NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NOAPEUR:LX
18.57
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.09 - 18.95
1年トータルリターン
29.93%
年初来リターン
17.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.55
52週レンジ
14.09 - 18.95
1年トータルリターン
30.29%
年初来リターン
17.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
18.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2021)
573.053
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 04/27/2021)
0.3476
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Robert Naess / Claus Vorm
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.75 千 17.60 百万 3.14
83.25 千 17.09 百万 3.05
643.72 千 16.58 百万 2.96
353.81 千 16.56 百万 2.95
381.69 千 16.05 百万 2.86
12.63 千 15.44 百万 2.75
313.73 千 14.25 百万 2.54
251.07 千 12.93 百万 2.31
198.97 千 12.68 百万 2.26
599.00 千 12.54 百万 2.24
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu