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NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NOAPEUR:LX
16.93
EUR
0.13
0.77%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.19 - 17.02
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
17.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.80
52週レンジ
14.19 - 17.02
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
17.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
16.93
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
1.028
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.0645
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Robert Naess / Claus Vorm
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.49 千 27.56 百万 2.83
819.71 千 26.16 百万 2.68
1.07 百万 25.76 百万 2.64
500.55 千 23.66 百万 2.43
539.40 千 23.42 百万 2.40
570.09 千 22.96 百万 2.35
233.24 千 22.80 百万 2.34
502.32 千 21.48 百万 2.20
152.65 千 21.35 百万 2.19
214.59 千 21.32 百万 2.19
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu