NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NOAPEUR:LX
15.13
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.19 - 16.61
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
4.34%
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52週レンジ
14.19 - 16.61
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
15.13
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
1.088
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.0346
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.04 千 34.15 百万 2.99
236.05 千 30.25 百万 2.65
668.29 千 28.20 百万 2.47
1.32 百万 27.27 百万 2.38
309.40 千 26.47 百万 2.31
622.51 千 25.86 百万 2.26
681.20 千 24.70 百万 2.16
395.96 千 24.54 百万 2.15
325.53 千 24.31 百万 2.13
932.95 千 24.22 百万 2.12
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu