NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NOAPEUR:LX
16.00
EUR
0.06
0.38%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.96 - 16.61
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
15.94
52週レンジ
14.96 - 16.61
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
16
資産総額 (十億 EUR) ( 08/14/2018)
1.321
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.0346
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 38.34 百万 2.85
290.03 千 32.66 百万 2.42
804.07 千 32.59 百万 2.42
806.20 千 31.84 百万 2.36
547.39 千 31.43 百万 2.33
287.62 千 30.76 百万 2.28
512.86 千 30.05 百万 2.23
27.88 千 29.07 百万 2.16
48.68 千 28.88 百万 2.14
176.32 千 28.87 百万 2.14
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu