Natixis Oakmark Fund

NOANX:US
NASDAQ GM
22.59
USD
0.25
1.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.45 - 25.70
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
10.25%
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前日終値
22.34
52週レンジ
19.45 - 25.70
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
10.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.59
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
297.820
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1722
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
Kevin G Grant / William C Nygren "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
10.54 千 11.01 百万 4.09
C:US
シティグループ
158.00 千 8.23 百万 3.05
REGN:US
ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
20.94 千 7.82 百万 2.90
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
315.60 千 7.78 百万 2.89
AAPL:US
アップル
46.26 千 7.30 百万 2.71
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
26.93 千 7.21 百万 2.68
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
175.25 千 6.91 百万 2.56
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
90.67 千 6.85 百万 2.54
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
466.70 千 6.75 百万 2.51
CVS:US
CVSヘルス
101.09 千 6.62 百万 2.46
企業概要
Natixis Oakmark Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100
Webサイト
www.im.natixis.com