Natixis Oakmark Fund
NOANX:US
NASDAQ GM
24.20
USD
0.10
0.41%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.59 - 24.37
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
23.53%
前日終値
24.10
52週レンジ
18.59 - 24.37
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
23.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
24.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
282.437
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/10/2019)
1.0488
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
Kevin G Grant / William C Nygren "Bill"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 8.65 千 | 10.56 百万 | 3.83 |
| C:US シティグループ | 143.60 千 | 9.92 百万 | 3.60 |
| ALLY:US ｱﾗｲ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 278.50 千 | 9.24 百万 | 3.35 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 309.80 千 | 9.04 百万 | 3.28 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 96.87 千 | 8.81 百万 | 3.20 |
| NFLX:US ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ | 27.37 千 | 7.32 百万 | 2.66 |
| CHTR:US ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 17.76 千 | 7.32 百万 | 2.66 |
| TEL:US TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ | 77.30 千 | 7.20 百万 | 2.62 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 156.80 千 | 7.07 百万 | 2.57 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 123.95 千 | 6.90 百万 | 2.51 |
企業概要
Natixis Oakmark Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Investment Managers LP888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100 Webサイト
www.im.natixis.com