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Natixis Oakmark Fund

NOANX:US
NASDAQ GM
32.26
USD
0.58
1.83%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.46 - 32.56
1年トータルリターン
67.14%
年初来リターン
30.82%
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前日終値
31.68
52週レンジ
19.46 - 32.56
1年トータルリターン
67.46%
年初来リターン
30.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
32.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
328.245
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/08/2021)
0.0012
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
Michael A Nicolas / Kevin G Grant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 11.90 百万 3.85
75.41 千 11.66 百万 3.77
231.20 千 11.52 百万 3.72
29.17 千 10.14 百万 3.28
223.30 千 9.21 百万 2.97
110.32 千 9.21 百万 2.97
125.00 千 8.84 百万 2.86
119.50 千 8.70 百万 2.81
139.60 千 7.96 百万 2.57
20.00 千 7.59 百万 2.45
企業概要
Natixis Oakmark Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100