Natixis Oakmark Fund

NOANX:US
NASDAQ GM
26.15
USD
0.03
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.43 - 27.69
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
26.18
52週レンジ
22.43 - 27.69
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
26.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
335.319
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.412
直近配当利回り（税込）
0.64%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
10.63 千 11.02 百万 3.52
C:US
シティグループ
149.70 千 10.10 百万 3.23
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
299.80 千 8.99 百万 2.88
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
46.97 千 8.23 百万 2.63
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
155.40 千 8.09 百万 2.59
TEL:US
TEｺﾈｸﾃｨﾋﾞﾃｨ
81.00 千 8.09 百万 2.59
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
82.97 千 7.95 百万 2.54
AAPL:US
アップル
46.46 千 7.79 百万 2.49
ALLY:US
ｱﾗｲ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
286.00 千 7.76 百万 2.48
STT:US
ステート・ストリート
77.10 千 7.69 百万 2.46
企業概要
Natixis Oakmark Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com