Natixis Oakmark Fund
NOANX:US
NASDAQ GM
32.26
USD
0.58
1.83%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.46 - 32.56
1年トータルリターン
67.14%
年初来リターン
30.82%
前日終値
31.68
52週レンジ
19.46 - 32.56
1年トータルリターン
67.46%
年初来リターン
30.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
32.26
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
328.245
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/08/2021)
0.0012
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
Michael A Nicolas / Kevin G Grant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 4.88 千 | 11.90 百万 | 3.85 |
| COF:US ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 75.41 千 | 11.66 百万 | 3.77 |
| ALLY:US ｱﾗｲ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 231.20 千 | 11.52 百万 | 3.72 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 29.17 千 | 10.14 百万 | 3.28 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 223.30 千 | 9.21 百万 | 2.97 |
| EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ | 110.32 千 | 9.21 百万 | 2.97 |
| C:US シティグループ | 125.00 千 | 8.84 百万 | 2.86 |
| SCHW:US ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ | 119.50 千 | 8.70 百万 | 2.81 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 139.60 千 | 7.96 百万 | 2.57 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 20.00 千 | 7.59 百万 | 2.45 |
企業概要
Natixis Oakmark Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Investment Managers LP888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100 Webサイト
www.im.natixis.com