Natixis Oakmark Fund

NOANX:US
NASDAQ GM
26.17
USD
0.13
0.49%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.90 - 27.69
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
26.30
52週レンジ
22.90 - 27.69
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
26.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
360.181
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.412
直近配当利回り（税込）
0.64%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
11.03 千 12.45 百万 3.68
C:US
シティグループ
157.80 千 10.56 百万 3.12
AAPL:US
アップル
47.13 千 8.72 百万 2.58
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
161.15 千 8.54 百万 2.52
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
450.00 千 8.50 百万 2.51
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
21.54 千 8.43 百万 2.49
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
295.90 千 8.34 百万 2.46
CVS:US
CVSヘルス
120.10 千 7.73 百万 2.28
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
83.97 千 7.72 百万 2.28
V:US
ﾋﾞｻﾞ
58.21 千 7.71 百万 2.28
企業概要
Natixis Oakmark Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com