Natixis Oakmark Fund

NOANX:US
NASDAQ GM
25.27
USD
0.06
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.53 - 27.69
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
25.33
52週レンジ
24.53 - 27.69
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
25.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
341.162
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.412
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
KEVIN G GRANT / WILLIAM C NYGREN "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
11.36 千 13.71 百万 3.73
C:US
シティグループ
165.90 千 11.90 百万 3.23
AAPL:US
アップル
48.53 千 10.95 百万 2.98
CVS:US
CVSヘルス
127.40 千 10.03 百万 2.73
HCA:US
HCAﾍﾙｽｹｱ
68.41 千 9.52 百万 2.59
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
314.40 千 9.26 百万 2.52
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
170.65 千 9.09 百万 2.47
V:US
ﾋﾞｻﾞ
59.91 千 8.99 百万 2.44
ADP:US
ｵｰﾄﾏﾁｯｸ･ﾃﾞｰﾀ･ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ(ADP)
57.94 千 8.73 百万 2.37
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
86.67 千 8.23 百万 2.24
企業概要
Natixis Oakmark Fund seeks long-term capital growth & income by investing in common stock of large and mid-capitalization companies in any industry. The Adviser constructs a portfolio of recognizable, large and mid-capitalization stocks thatshow good relative value and growth potential.
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100
Webサイト
www.im.natixis.com