Skip to content

ABN Amro Total Return Global

NOAMTXD:FP
1,441.70
EUR
1.36
0.09%
更新日時 2019/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,394.83 - 1,459.55
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,443.06
52週レンジ
1,394.83 - 1,459.55
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,441.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
131.973
設定日
04/01/2010
直近配当額 ( 11/17/2017)
8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sophie Wittmann / Marine Ble
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 千 12.04 百万 8.50
4.53 千 4.53 百万 3.20
2.69 千 2.69 百万 1.90
2.12 千 2.12 百万 1.50
2.12 千 2.12 百万 1.50
2.12 千 2.12 百万 1.50
企業概要
ABN Amro Total Return Global Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 5-7 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term bonds and negotiable debt securities denominated in Euros.Sensitivity range: 3 to 8.
住所
NOAM: Neuflize OBC Asset Management
3 avenue Hoche
75008 Paris
France
電話番号
33-1-45-02-10-00