Skip to content

American Century Emerging Ma

NOADTAU:ID
103.46
USD
0.48
0.46%
更新日時 2021/09/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.56 - 107.85
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.94
52週レンジ
101.56 - 107.85
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
103.4608
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2021)
90.344
設定日
08/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Youn / John Lovito
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 7.46 百万 8.41
102.80 千 7.25 百万 8.17
55.00 6.79 百万 7.65
28.64 千 4.43 百万 4.99
55.50 百万 4.10 百万 4.62
11.00 百万 3.49 百万 3.93
14.00 千 2.13 百万 2.40
33.20 千 2.05 百万 2.30
11.00 2.01 百万 2.27
1.97 千 1.98 百万 2.24
企業概要
American Century Emerging Markets Debt Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests in debt debt-related securities and derivative instruments that are economically tied to Emerging Market Countries.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
www.nomura.com