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Nordea 1 SICAV - Asia ex Jap

NOAAPSK:LX
279.68
SEK
1.70
0.61%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
259.31 - 323.45
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
277.98
52週レンジ
259.31 - 323.45
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
279.68
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2021)
105.422
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 04/27/2021)
3.9397
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Kenglin Tan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%
企業概要
Nordea 1 SICAV - Asia ex Japan Equity Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectives are capital preservation and to provide an adequate rate of return. The Fund invests a minimum of two-thirds of its assets in equities, other equity shares, dividend-right certificates issued by companies domiciled or with business in the Far Eastern Region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu