Nordea 1 SICAV - Asian Focus

NOAAPSK:LX
219.59
SEK
0.91
0.42%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.52 - 219.59
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
218.68
52週レンジ
179.52 - 219.59
1年トータルリターン
21.83%
年初来リターン
4.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
219.59
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
164.614
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 03/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIANA HANSVEDEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.70 千 15.83 百万 9.30
299.60 千 14.87 百万 8.73
65.73 千 11.76 百万 6.91
1.48 百万 11.33 百万 6.65
949.60 千 8.55 百万 5.02
676.00 千 6.68 百万 3.92
222.64 千 6.28 百万 3.69
635.79 千 5.96 百万 3.50
20.17 千 5.23 百万 3.07
141.26 千 5.17 百万 3.04
企業概要
Nordea 1 SICAV - Asia Focus Equity Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectives are capital preservation and to provide an adequate rate of return. The Fund invests a minimum of two-thirds of its assets in equities, other equity shares, dividend-right certificates issued by companies domiciled or with business in the Far Eastern Region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu