Nordea 1 SICAV - Asian Focus

NOAAPSK:LX
208.11
SEK
1.78
0.86%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.78 - 224.22
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
206.33
52週レンジ
179.78 - 224.22
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
208.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
145.680
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 03/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIANA HANSVEDEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.50 千 13.87 百万 8.78
67.06 千 12.47 百万 7.89
288.99 千 11.95 百万 7.56
1.48 百万 11.91 百万 7.54
944.40 千 8.24 百万 5.22
665.00 千 6.17 百万 3.90
210.13 千 6.11 百万 3.87
590.42 千 5.41 百万 3.42
133.27 千 4.73 百万 3.00
20.66 千 4.23 百万 2.68
企業概要
Nordea 1 SICAV - Asia Focus Equity Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectives are capital preservation and to provide an adequate rate of return. The Fund invests a minimum of two-thirds of its assets in equities, other equity shares, dividend-right certificates issued by companies domiciled or with business in the Far Eastern Region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu