Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA

NOA7BIE:LX
99.94
EUR
0.59
0.59%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.07 - 102.23
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前日終値
99.35
52週レンジ
99.07 - 102.23
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
99.94
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
125.087
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.16 百万 4.05
5.00 千 5.03 百万 3.96
5.00 千 5.03 百万 3.96
5.00 千 5.00 百万 3.93
5.00 千 4.31 百万 3.39
5.00 千 4.30 百万 3.38
5.00 千 4.30 百万 3.38
3.00 千 2.57 百万 2.02
2.00 千 2.02 百万 1.59
25.75 千 1.75 百万 1.38
企業概要
Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests up to 20% of its net assets in a total combination of mortgage-backed securities and asset backed securities, and the rest of investments will be Transferable Securities, Money Market Instruments Derivatives and UCITS.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu