Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA

NOA7APE:LX
99.12
EUR
1.04
1.04%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.23 - 101.98
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前日終値
100.16
52週レンジ
98.23 - 101.98
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
99.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
131.800
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.12 百万 3.84
5.00 千 4.39 百万 3.30
5.00 千 4.38 百万 3.29
3.00 千 3.01 百万 2.26
3.00 千 2.63 百万 1.98
3.00 千 2.63 百万 1.97
31.09 千 2.16 百万 1.62
34.59 千 2.14 百万 1.61
2.00 千 2.09 百万 1.57
2.00 千 2.02 百万 1.51
企業概要
Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests up to 20% of its net assets in a total combination of mortgage-backed securities and asset backed securities, and the rest of investments will be Transferable Securities, Money Market Instruments Derivatives and UCITS.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu