Skip to content

Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA

NOA7APE:LX
106.82
EUR
0.28
0.26%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.24 - 109.41
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.10
52週レンジ
101.24 - 109.41
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
106.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
451.142
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( 04/27/2021)
1.551
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Asbjoern trolle Hansen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.34 百万 3.13
12.00 千 12.08 百万 3.07
11.00 千 11.20 百万 2.84
10.00 千 10.30 百万 2.61
7.00 千 8.33 百万 2.11
7.00 千 8.16 百万 2.07
51.22 千 6.95 百万 1.76
3.24 千 6.36 百万 1.61
100.80 千 6.14 百万 1.56
121.19 千 5.67 百万 1.44
企業概要
Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests up to 20% of its net assets in a total combination of mortgage-backed securities and asset backed securities, and the rest of investments will be Transferable Securities, Money Market Instruments Derivatives and UCITS.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu