Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA

NOA7ACE:LX
101.81
EUR
0.20
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.57 - 101.97
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前日終値
101.61
52週レンジ
99.57 - 101.97
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
101.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
126.468
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.19 百万 4.11
5.00 千 5.05 百万 3.99
5.00 千 5.04 百万 3.99
5.00 千 5.01 百万 3.97
5.00 千 4.25 百万 3.36
5.00 千 4.25 百万 3.36
5.00 千 4.24 百万 3.36
5.00 千 4.24 百万 3.35
3.00 千 2.54 百万 2.01
2.00 千 2.02 百万 1.60
企業概要
Nordea 1 SICAV - Alpha 7 MA Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests up to 20% of its net assets in a total combination of mortgage-backed securities and asset backed securities, and the rest of investments will be Transferable Securities, Money Market Instruments Derivatives and UCITS.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu