ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NNY:US
New York
9.25
USD
0.05
0.54%
更新日時 7:40 JST 2018/05/26
始値
9.21
安値 - 高値 レンジ(日)
9.21 - 9.28
前日終値
9.20
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-1.05%
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始値
9.21
安値 - 高値 レンジ(日)
9.21 - 9.28
出来高
41,605
前日終値
9.20
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.80000019
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
149.113
設定日
10/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.12%
乖離率52週平均値
-1.79%
ファンドマネージャ
SCOTT R ROMANS
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 6.61 百万 4.43
5.00 千 5.65 百万 3.79
4.44 千 4.99 百万 3.34
4.30 千 4.94 百万 3.31
20.00 千 4.43 百万 2.97
3.09 千 3.49 百万 2.34
3.06 千 3.36 百万 2.25
3.00 千 3.34 百万 2.24
3.00 千 3.28 百万 2.20
2.69 千 3.02 百万 2.03
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。ニューヨーク州や地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com