ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NNY:US
New York
9.59
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/16
始値
9.62
安値 - 高値 レンジ(日)
9.58 - 9.62
前日終値
9.60
52週レンジ
8.82 - 9.80
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
0.73%
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始値
9.62
安値 - 高値 レンジ(日)
9.58 - 9.62
出来高
6,396
前日終値
9.60
52週レンジ
8.82 - 9.80
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.73%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.789999961853027
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
150.116
設定日
10/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.04%
乖離率52週平均値
-5.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.75%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
6.88%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
5.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 6.51 百万 4.37
5.00 千 5.55 百万 3.72
4.44 千 4.93 百万 3.31
4.30 千 4.82 百万 3.24
15.00 千 4.03 百万 2.71
3.06 千 3.36 百万 2.26
3.00 千 3.34 百万 2.24
3.00 千 3.30 百万 2.22
3.00 千 3.23 百万 2.17
2.69 千 2.99 百万 2.01
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。ニューヨーク州や地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com