ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NNY:US
New York
9.27
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/08/21
始値
9.25
安値 - 高値 レンジ(日)
9.22 - 9.27
前日終値
9.29
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
0.14%
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始値
9.25
安値 - 高値 レンジ(日)
9.22 - 9.27
出来高
14,454
前日終値
9.29
52週レンジ
9.03 - 10.65
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.869999885559082
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
150.116
設定日
10/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.08%
乖離率52週平均値
-3.67%
ファンドマネージャ
SCOTT R ROMANS
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.88%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 6.64 百万 4.40
5.00 千 5.71 百万 3.79
4.44 千 5.03 百万 3.33
4.30 千 4.98 百万 3.30
15.00 千 3.81 百万 2.53
3.09 千 3.53 百万 2.34
3.06 千 3.38 百万 2.24
3.00 千 3.38 百万 2.24
3.00 千 3.29 百万 2.18
2.69 千 3.04 百万 2.02
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。ニューヨーク州や地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com