ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファント

NNY:US
New York
9.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
9.02
安値 - 高値 レンジ(日)
9.01 - 9.07
前日終値
9.05
52週レンジ
9.00 - 10.34
1年トータルリターン
-8.65%
年初来リターン
-1.61%
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始値
9.02
安値 - 高値 レンジ(日)
9.01 - 9.07
出来高
15,361
前日終値
9.05
52週レンジ
9.00 - 10.34
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-1.61%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.699999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
150.116
設定日
10/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.70%
乖離率52週平均値
-4.96%
ファンドマネージャ
SCOTT R ROMANS
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.98%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
1.56%
5年トータルリターン
4.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 6.55 百万 4.38
5.00 千 5.61 百万 3.75
4.44 千 4.94 百万 3.30
15.00 千 4.21 百万 2.81
3.50 千 3.95 百万 2.64
3.09 千 3.46 百万 2.31
3.06 千 3.34 百万 2.23
3.00 千 3.31 百万 2.21
3.00 千 3.25 百万 2.17
2.69 千 3.00 百万 2.00
企業概要
ヌビーン・ニューヨーク地方債バリュー・ファンド(Nuveen New York Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニューヨーク州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。ニューヨーク州や地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com