NEI Northwest US Dividend Fu

NNWUSDAL:CN
12.23
CAD
0.06
0.49%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 12.59
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
12.17
52週レンジ
10.98 - 12.59
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.2282
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
35.870
設定日
09/01/2000
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.006235
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
RICHARD LYONS FOGLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.86 千 4.99 百万 3.16
70.63 千 4.79 百万 3.03
68.91 千 4.42 百万 2.80
63.66 千 4.12 百万 2.61
20.69 千 4.05 百万 2.56
83.01 千 3.62 百万 2.29
101.49 千 3.52 百万 2.23
20.10 千 3.45 百万 2.18
36.07 千 3.36 百万 2.13
29.35 千 3.33 百万 2.11
企業概要
NEI Northwest U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests primarily in common shares of large capitalization American corporations.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333