NN L USクレジット

NNUSRCG:LX
98.19
GBP
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更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.61 - 104.10
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-5.33%
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前日終値
97.99
52週レンジ
97.61 - 104.10
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
98.19
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.382
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-
企業概要
NN L USクレジット(NN L US Credit)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。アクティブ運用型。主な投資対象は、金融機関が発行した米ドル建て債券とマネーマーケット商品。その他の譲渡可能証券またはマネーマーケット商品にも投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM