NN L USクレジット

NNUSRCC:LX
239.37
CHF
0.27
0.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
239.64 - 254.59
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
239.64
52週レンジ
239.64 - 254.59
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
239.37
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
1.579
設定日
08/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANIL KATARYA / TRAVIS KING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-
企業概要
NN L USクレジット(NN L US Credit)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。アクティブ運用型。主な投資対象は、金融機関が発行した米ドル建て債券とマネーマーケット商品。その他の譲渡可能証券またはマネーマーケット商品にも投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM