NN L USクレジット

NNUSPCE:LX
245.55
EUR
0.28
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
242.15 - 259.54
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
245.27
52週レンジ
242.15 - 259.54
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
245.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.391
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 375.26 百万 20.45
27.49 千 27.51 百万 1.50
23.42 千 23.25 百万 1.27
20.37 千 19.47 百万 1.06
17.79 千 17.88 百万 0.97
18.70 千 17.60 百万 0.96
17.54 千 16.80 百万 0.92
15.34 千 16.55 百万 0.90
16.15 千 15.59 百万 0.85
15.61 千 15.27 百万 0.83
企業概要
NN L USクレジット(NN L US Credit)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。アクティブ運用型。主な投資対象は、金融機関が発行した米ドル建て債券とマネーマーケット商品。その他の譲渡可能証券またはマネーマーケット商品にも投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM