Nicholas II Inc

NNTWX:US
NASDAQ GM
28.16
USD
0.05
0.18%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.01 - 28.79
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
28.11
52週レンジ
24.01 - 28.79
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
28.16
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
861.563
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.338
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID O NICHOLAS "DAVE" / BRIAN J JANOWSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.99 百万 3.00
20.00 千 20.00 百万 2.40
97.50 千 18.76 百万 2.26
375.00 千 16.24 百万 1.95
291.00 千 15.91 百万 1.91
285.00 千 15.66 百万 1.88
380.00 千 15.45 百万 1.86
160.00 千 15.36 百万 1.85
185.00 千 15.06 百万 1.81
85.00 千 14.82 百万 1.78
企業概要
Nicholas II Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth. The Fund invests in common stocks of domestic corporations with medium-sized market capitalizations having growth potential. The Fund looks for established companies with the potential for superior growth in sales and earnings in a diversified group of industries.
住所
Nicholas Funds
700 North Water Street
Suite 1010
Milwaukee, WI 53202
USA
電話番号
1-414-272-6133