Nicholas II Inc

NNTWX:US
NASDAQ GM
27.74
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.80 - 30.16
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
27.75
52週レンジ
25.80 - 30.16
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
27.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
836.154
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.338
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID O NICHOLAS "DAVE" / BRIAN J JANOWSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.50 千 18.73 百万 2.25
375.00 千 17.71 百万 2.12
160.00 千 16.64 百万 2.00
285.00 千 16.18 百万 1.94
291.00 千 15.89 百万 1.91
76.42 千 15.78 百万 1.89
185.00 千 15.06 百万 1.81
15.00 千 14.99 百万 1.80
208.75 千 14.89 百万 1.79
255.00 千 14.85 百万 1.78
企業概要
Nicholas II Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth. The Fund invests in common stocks of domestic corporations with medium-sized market capitalizations having growth potential. The Fund looks for established companies with the potential for superior growth in sales and earnings in a diversified group of industries.
住所
Nicholas Funds
700 North Water Street
Suite 1010
Milwaukee, WI 53202
USA
電話番号
1-414-272-6133