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NN First Class Return Fund I

NNR2NCE:NA
147.23
EUR
0.64
0.43%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.50 - 148.71
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
13.25%
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前日終値
147.87
52週レンジ
126.50 - 148.71
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
13.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
147.23
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.19 百万 377.94 百万 50.45
14.72 千 88.40 百万 11.80
7.79 千 47.05 百万 6.28
8.97 千 46.82 百万 6.25
6.30 千 32.29 百万 4.31
6.53 千 31.09 百万 4.15
5.29 千 25.85 百万 3.45
3.59 千 25.62 百万 3.42
1.10 百万 25.02 百万 3.34
4.88 千 22.32 百万 2.98