NN L Patrimonial - Defensive

NNPDXDE:LX
252.97
EUR
0.88
0.35%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
252.09 - 262.46
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
252.09
52週レンジ
252.09 - 262.46
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
252.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
671.856
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN L Patrimonial Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests in those instruments which prioritize yield.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM