NN PREMIUM DIVIDEND FUND

NNPDF:NA
EN Amsterdam
15.64
EUR
0.03
0.19%
更新日時 17:00 JST 2018/06/20
始値
15.64
安値 - 高値 レンジ(日)
15.64 - 15.64
前日終値
15.67
52週レンジ
15.15 - 17.09
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-2.24%
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始値
15.64
安値 - 高値 レンジ(日)
15.64 - 15.64
出来高
14,152
前日終値
15.67
52週レンジ
15.15 - 17.09
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-2.24%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
15.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
134.587
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / STAN VERHOEVEN
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
6.91%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
5.25%
5年トータルリターン
7.55%
企業概要
NN Premium Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to pay out a high dividend while offering protection against a sharp fall in prices. The Fund profits from a (partial) upward potential as well as paying out quarterly dividends.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl