NN PREMIUM DIVIDEND FUND

NNPDF:NA
EN Amsterdam
15.06
EUR
0.03
0.20%
更新日時 2018/09/18
始値
15.06
安値 - 高値 レンジ(日)
15.06 - 15.06
前日終値
15.09
52週レンジ
14.85 - 17.09
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-4.20%
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始値
15.06
安値 - 高値 レンジ(日)
15.06 - 15.06
出来高
4,086
前日終値
15.09
52週レンジ
14.85 - 17.09
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-4.20%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
15.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
134.587
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / STAN VERHOEVEN
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
7.17%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
5.96%
企業概要
NN Premium Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to pay out a high dividend while offering protection against a sharp fall in prices. The Fund profits from a (partial) upward potential as well as paying out quarterly dividends.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.nnip.nl