NN PREMIUM DIVIDEND FUND

NNPDF:NA
EN Amsterdam
13.64
EUR
0.05
0.37%
更新日時 2018/12/14
始値
13.64
安値 - 高値 レンジ(日)
13.64 - 13.64
前日終値
13.59
52週レンジ
13.34 - 17.09
1年トータルリターン
-10.93%
年初来リターン
-11.63%
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始値
13.64
安値 - 高値 レンジ(日)
13.64 - 13.64
出来高
8,152
前日終値
13.59
52週レンジ
13.34 - 17.09
1年トータルリターン
-11.57%
年初来リターン
-11.63%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
134.587
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.2580974375
直近配当利回り(税込)
7.57%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
-7.32%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
4.44%
企業概要
NN Premium Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to pay out a high dividend while offering protection against a sharp fall in prices. The Fund profits from a (partial) upward potential as well as paying out quarterly dividends.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl