NN L パトリモニアル・バランスド

NNPBXDE:LX
256.24
EUR
0.40
0.16%
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
245.45 - 259.86
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
256.64
52週レンジ
245.45 - 259.86
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
256.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
973.517
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.43
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN Lパトリモニアル・バランスト(NN L Patrimonial Balanced)はルクセンブルク籍のSICAV。リターンと長期的成長の両立を目指す。バランスの取れたキャピタルゲインとインカムゲインを追求。
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM