NN L パトリモニアル・バランスド

NNPBXDE:LX
250.82
EUR
1.38
0.55%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
245.45 - 259.86
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
252.20
52週レンジ
245.45 - 259.86
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
250.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
976.074
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.43
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN Lパトリモニアル・バランスト(NN L Patrimonial Balanced)はルクセンブルク籍のSICAV。リターンと長期的成長の両立を目指す。バランスの取れたキャピタルゲインとインカムゲインを追求。
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM