NN L Patrimonial Aggressive

NNPAXDE:LX
289.05
EUR
0.13
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
263.27 - 290.26
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
288.92
52週レンジ
263.27 - 290.26
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
289.05
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
303.347
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN L Patrimonial Aggressive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in a diversified portfolio of equities and bonds.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM