NN L Patrimonial Aggressive

NNPAXDE:LX
276.43
EUR
2.30
0.84%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
264.41 - 290.26
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
274.13
52週レンジ
264.41 - 290.26
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
276.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
294.572
設定日
10/22/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
NN L Patrimonial Aggressive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in a diversified portfolio of equities and bonds.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM