TIMEO Neutral Sicav - BV New

NNOPPZU:LX
105.27
USD
0.17
0.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.27 - 108.40
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
105.44
52週レンジ
105.27 - 108.40
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
105.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
10.504
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 529.08 千 3.50
500.00 520.22 千 3.44
500.00 455.11 千 3.01
400.00 445.62 千 2.95
512.00 440.59 千 2.92
500.00 439.94 千 2.91
500.00 436.52 千 2.89
500.00 425.76 千 2.82
400.00 421.72 千 2.79
400.00 421.72 千 2.79
企業概要
TIMEO Neutral Sicav - BZ New Opportunity Bond Investment Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek opportunities in the corporate bond market. The Fund mainly invests in debt securities issued by companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in a member country of the OECD.
住所
Timeo Neutral SICAV
5 Alee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
+41-91-260-8585
Webサイト
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