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NN NORTH AMERICA FUND

NNNA:NA
EN Amsterdam
47.91
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
47.91
52週レンジ
39.30 - 48.01
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
15.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
1,682
前日終値
47.91
52週レンジ
39.30 - 48.01
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
15.45%
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
47.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/24/2015)
55.309
設定日
11/30/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.98
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
12.65%
3年トータルリターン
13.37%
5年トータルリターン
14.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.20 千 16.07 百万 3.67
83.80 千 12.13 百万 2.77
106.09 千 9.59 百万 2.19
6.30 千 9.46 百万 2.16
350.45 千 8.71 百万 1.99
8.33 千 8.19 百万 1.87
34.70 千 8.19 百万 1.87
209.05 千 7.75 百万 1.77
184.47 千 7.62 百万 1.74
45.62 千 7.31 百万 1.67
企業概要
NN North America Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund seeks long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of shares listed on the official stock exchanges of the U.S.and Canada. The Fund mainly invests in large caps characterised by a high degreeof turnover and liquidity. The Fund's benchmark is the FTSE North America.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl