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ING Direct Materie Prime Ara

NNMPPCE:LX
40.98
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.02 - 48.13
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
40.96
52週レンジ
40.02 - 48.13
1年トータルリターン
-11.76%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
40.98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
4.222
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keevin Hille / Laura Reussens
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
ING Direct Materie Prime Arancio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a Feeder of NN (L) Commodity Enhanced (the Master Fund). The Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z Share-Class (EUR hedged)" of the Master Fund.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com