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ING Direct Mondo Arancio

NNMOPCE:LX
50.31
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.27 - 50.58
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
50.27
52週レンジ
47.27 - 50.58
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
6.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
50.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
20.587
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keevin Hille / Laura Reussens
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.23 千 5.41 百万 99.11
企業概要
ING Direct Mondo Arancio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund is a Feeder of JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund (the Master Fund). The Fund invests at least 85% of its net assets into the "X - EUR (hedged) Share-Class" of the Master Fund.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com