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NN Wereldwijd Mix Fonds

NNMIX:NA
EN Amsterdam
13.45
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/10/18
始値
13.45
安値 - 高値 レンジ(日)
13.45 - 13.45
前日終値
13.46
52週レンジ
12.03 - 13.60
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
11.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.45
安値 - 高値 レンジ(日)
13.45 - 13.45
出来高
1,462
前日終値
13.46
52週レンジ
12.03 - 13.60
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
11.01%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
13.4539
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2016)
2.197
設定日
10/30/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Siu-Kee Chan / Keevin Hille
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.52%
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
4.17%
5年トータルリターン
5.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.44 百万 1.10 十億 51.11
42.14 百万 875.12 百万 40.65
5.79 百万 68.28 百万 3.17
858.35 千 43.42 百万 2.02
企業概要
NN Wereldwijd MIX Fonds NV is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is to maximize the return with an average risk exposure. The Fund invests in diversified selection of Delta Lloyd equity and bond funds. The benchmark is a 40% MSCI World and 60% IBOXX Euro Overall blend.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl