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NN L Emerging Markets High D

NNMHYCU:LX
222.12
USD
0.25
0.11%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.81 - 240.77
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
221.87
52週レンジ
208.81 - 240.77
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
222.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
467.634
設定日
04/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM