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NN L Emerging Markets High D

NNMHRDE:LX
230.54
EUR
1.22
0.53%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
211.49 - 243.17
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
229.32
52週レンジ
211.49 - 243.17
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
7.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
230.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
466.972
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
8
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.36 千 21.93 百万 4.98
2.92 百万 21.79 百万 4.95
93.14 千 14.84 百万 3.37
366.71 千 13.82 百万 3.14
162.09 千 11.93 百万 2.71
16.82 百万 11.36 百万 2.58
19.54 百万 11.23 百万 2.55
1.46 百万 11.01 百万 2.50
7.76 百万 10.26 百万 2.33
297.30 千 9.77 百万 2.22
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM