NN L Multi Asset High Income

NNMAXDE:LX
235.16
EUR
0.33
0.14%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
234.83 - 262.64
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.25%
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前日終値
234.83
52週レンジ
234.83 - 262.64
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-6.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
235.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
5.404
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 12/14/2018)
10.1
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.84%
企業概要
NN (L) Multi Asset High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive level of regular income and capital appreciation in the longer term. The Fund invests in a portfolio of income generating securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM