NN L Multi Asset High Income

NNMAXDE:LX
244.64
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
240.03 - 262.64
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
244.65
52週レンジ
240.03 - 262.64
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
244.64
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
10.3
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
MARK ROBERTSON / NIELS DE VISSER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.84%
企業概要
NN (L) Multi Asset High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive level of regular income and capital appreciation in the longer term. The Fund invests in a portfolio of income generating securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM