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NN L Multi Asset High Income

NNMAXDE:LX
197.68
EUR
0.65
0.33%
更新日時 2020/07/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.24 - 236.56
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-13.47%
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前日終値
197.03
52週レンジ
178.24 - 236.56
1年トータルリターン
-11.80%
年初来リターン
-13.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/15/2020)
197.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
5.404
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 12/16/2019)
9.55
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
Niels De Visser / Jesse Borst
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 1.09 百万 19.74
1.64 千 926.57 千 16.76
1.60 千 838.66 千 15.17
118.00 608.62 千 11.01
824.00 453.82 千 8.21
320.00 444.51 千 8.04
39.00 255.91 千 4.63
524.00 246.32 千 4.46
36.00 160.64 千 2.91
企業概要
NN (L) Multi Asset High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive level of regular income and capital appreciation in the longer term. The Fund invests in a portfolio of income generating securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM