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NN L - Multi Asset Factor Op

NNMAXCU:LX
242.53
USD
0.11
0.05%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
222.79 - 248.96
年初来リターン
6.63%
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前日終値
242.42
52週レンジ
222.79 - 248.96
年初来リターン
6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
242.53
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
208.173
設定日
10/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Willem Van Dommelen / Stan Verhoeven
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.00 97.75 百万 55.28
780.00 86.63 百万 49.00
865.00 80.65 百万 45.61
317.00 33.69 百万 19.06
228.00 8.97 百万 5.07
76.00 7.42 百万 4.20
77.00 5.23 百万 2.96
173.00 3.23 百万 1.83
10.30 9.02 千 0.01
8.90 8.81 千 0.00
企業概要
NN L - Multi Asset Factor Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by capturing non-traditional sources of return, also known as factors, by dynamic trading strategies that can take both long and short positions.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM