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NN L Materials

NNMARDU:LX
210.07
USD
1.61
0.77%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
175.98 - 233.23
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
208.46
52週レンジ
175.98 - 233.23
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
15.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
210.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
53.730
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/14/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.14 千 3.84 百万 5.02
23.56 千 3.79 百万 4.96
18.11 千 3.49 百万 4.58
65.34 千 3.31 百万 4.33
19.78 千 3.30 百万 4.33
26.28 千 2.78 百万 3.65
70.06 千 2.75 百万 3.60
60.61 千 2.74 百万 3.59
938.46 千 2.66 百万 3.49
75.94 千 2.47 百万 3.23
企業概要
NN L Materials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies active in the materials sector including chemicals, construction materials, containers and packaging, metals and mining as well as paper and forest products.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM