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NN L Materials

NNMARCU:LX
211.56
USD
0.09
0.04%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.16 - 233.24
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
14.42%
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前日終値
211.65
52週レンジ
179.16 - 233.24
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
14.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
211.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
53.069
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Paul Vrouwes
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.14 千 3.84 百万 5.02
23.56 千 3.79 百万 4.96
18.11 千 3.49 百万 4.58
65.34 千 3.31 百万 4.33
19.78 千 3.30 百万 4.33
26.28 千 2.78 百万 3.65
70.06 千 2.75 百万 3.60
60.61 千 2.74 百万 3.59
938.46 千 2.66 百万 3.49
75.94 千 2.47 百万 3.23
企業概要
NN L Materials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies active in the materials sector including chemicals, construction materials, containers and packaging, metals and mining as well as paper and forest products.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM