NN L Multi Asset High Income

NNMAPCE:LX
255.69
EUR
0.43
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
247.49 - 273.23
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
255.26
52週レンジ
247.49 - 273.23
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
255.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
5.404
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 769.86 千 14.19
1.60 千 762.49 千 14.05
98.00 602.22 千 11.10
118.00 565.00 千 10.41
216.00 442.61 千 8.16
320.00 421.77 千 7.77
2.00 318.86 千 5.88
611.00 292.26 千 5.39
57.00 279.39 千 5.15
524.00 234.16 千 4.31
企業概要
NN (L) Multi Asset High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive level of regular income and capital appreciation in the longer term. The Fund invests in a portfolio of income generating securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM