Skip to content

NN L Multi Asset High Income

NNMAPCE:LX
237.71
EUR
0.13
0.05%
更新日時 2020/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
212.94 - 279.64
1年トータルリターン
-8.30%
年初来リターン
-12.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
237.58
52週レンジ
212.94 - 279.64
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
-12.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
237.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
5.404
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niels De Visser / Jesse Borst
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 1.09 百万 19.74
1.64 千 926.57 千 16.76
1.60 千 838.66 千 15.17
118.00 608.62 千 11.01
824.00 453.82 千 8.21
320.00 444.51 千 8.04
39.00 255.91 千 4.63
524.00 246.32 千 4.46
36.00 160.64 千 2.91
企業概要
NN (L) Multi Asset High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive level of regular income and capital appreciation in the longer term. The Fund invests in a portfolio of income generating securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM