NN L - Multi Asset Factor Op

NNMAICP:LX
20,429.84
PLN
179.08
0.87%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19,507.81 - 22,342.87
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
20,608.92
52週レンジ
19,507.81 - 22,342.87
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
20,429.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
179.741
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 180.77 百万 95.88
1.79 千 178.17 百万 94.50
407.00 70.12 百万 37.20
160.00 31.37 百万 16.64
1.47 千 26.70 百万 14.16
428.00 17.27 百万 9.16
148.00 13.29 百万 7.05
131.00 13.07 百万 6.93
130.00 9.62 百万 5.10
41.00 4.02 百万 2.13
企業概要
NN L - Multi Asset Factor Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide long term capital appreciation by capturing non-traditional sources of return, also known as factors, by dynamic trading strategies that can take both long and short positions.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM