NN L Asian Income

NNLYDMU:LX
235.01
USD
2.45
1.05%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.15 - 267.28
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
11.04%
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前日終値
232.56
52週レンジ
207.15 - 267.28
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
11.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
235.01
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
245.414
設定日
10/29/2015
直近配当額 ( 03/04/2019)
1.48
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NN L Asian Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a high level of yearly income. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of the countries of Asia, with the exception of Japan and Australia.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM