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NN Euro Rente Fonds

NNLRF:NA
EN Amsterdam
15.39
EUR
0.04
0.26%
更新日時 2019/10/22
始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.39 - 15.39
前日終値
15.43
52週レンジ
14.68 - 15.78
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.39
安値 - 高値 レンジ(日)
15.39 - 15.39
出来高
1,616
前日終値
15.43
52週レンジ
14.68 - 15.78
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.61%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
15.3952
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2018)
1.579
設定日
10/30/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Sylvain De Ruijter
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.26
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.47 千 54.47 百万 3.62
37.77 千 37.77 百万 2.51
35.36 千 35.36 百万 2.35
26.18 千 26.18 百万 1.74
24.07 千 24.07 百万 1.60
23.92 千 23.92 百万 1.59
23.77 千 23.77 百万 1.58
21.06 千 21.06 百万 1.40
17.75 千 17.75 百万 1.18
17.30 千 17.30 百万 1.15
企業概要
NN Euro Rente Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund's objective is long term capital preservation and to generate a stable income. The fund pro-actively invests globally in sovereigns, sub-sovereigns, corporate and collateralized. The minimum weighted average credit rating based on the iBoxx methodology is A2.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl